O fundo imobiliário XPCM11 divulgou detalhes sobre a segunda emissão de cotas, com o fechamento das etapas de direito de preferência e de sobras.

A oferta resultou em mais de um milhão de cotas subscritas, e a administradora anunciou ajustes no cronograma para a etapa final de subscrição.

Conforme comunicado da administradora.

Volume de subscrições e valores captados

Na operação, foram subscritas 1.062.399 novas cotas, correspondentemente ao montante de R$ 8.403.576,09. Do total, 789.388 cotas foram subscritas especificamente no período de sobras.

O fato relevante informa que a soma das aquisições realizadas por meio do direito de preferência e pelas sobras atingiu as 1.062.399 novas cotas na oferta, seguindo os procedimentos previstos pela administradora.

Cotas remanescentes e novo cronograma da oferta

Ao final das etapas mencionadas, permaneciam 201.824 cotas disponíveis, equivalentes a R$ 1.596.427,84, para subscrição na etapa seguinte.

Diante desse saldo, a administradora prorrogou o período para subscrição das cotas remanescentes, com encerramento inicialmente previsto para 23 de julho, que passou a ocorrer em 14 de agosto. O procedimento de alocação foi indicado para 17 de agosto, enquanto a data inicial de liquidação da oferta ficou estabelecida para 20 de agosto. A data máxima para divulgação do anúncio de encerramento foi fixada em 8 de dezembro de 2026.

A administradora também informou que nenhuma instituição aderiu à distribuição na condição de Participante Especial, portanto, a subscrição das cotas remanescentes ficou restrita ao procedimento operacional realizado por intermédio do escriturador do fundo.

Investidores interessados devem contatar diretamente a administradora para instruções sobre subscrição e integralização, e, em caso de demanda superior à quantidade disponível, há previsão de rateio proporcional.

Prazos, desistências e efeitos operacionais

Com a reprogramação, os investidores que já haviam aderido à oferta receberam um período para comunicar eventual desistência, entre 20 e 24 de julho. Sem manifestação dentro desse intervalo, a intenção de manter a adesão foi presumida.

O documento ressalta que as datas do cronograma são indicativas e podem sofrer alterações, atrasos ou antecipações, conforme a dinâmica de demanda e a execução operacional da oferta.

Dados de mercado do fundo

Dados de mercado de 18 de agosto apontavam valor patrimonial de R$ 20,21 por cota e patrimônio de aproximadamente R$ 48,8 milhões. Na mesma referência, o fundo somava 2.414.570 cotas e 15.345 cotistas.

A cotação estava na faixa de R$ 7,70, enquanto o P/VP se situava em 0,38. O histórico disponível também registra como último rendimento o valor de R$ 0,02 por cota, com pagamento realizado em janeiro de 2024.

O fato relevante sobre a segunda emissão concentra as informações no volume de cotas já subscritas, no saldo remanescente, nos procedimentos operacionais da oferta e na alteração do cronograma, sem projeções sobre efeitos nos rendimentos ou na cota.