O fundo imobiliário XP Exeter II Desenvolvimento Logístico (XPEX11) anunciou a distribuição de R$ 25,31 milhões em rendimentos aos cotistas nesta terça-feira (25).

Segundo o fato relevante divulgado, O pagamento corresponde a R$ 140,612196 por cota e será realizado para todas as classes de cotas do fundo, e a operação precede um movimento de encerramento do veículo.

Conforme informação divulgada em fato relevante do XP Exeter II, a gestora e a administradora irão iniciar os procedimentos para a amortização integral das cotas e posterior liquidação do fundo.

Detalhes da distribuição e o valor por cota

O comunicado informa que o total de R$ 25,31 milhões será pago aos cotistas neste ciclo, com o valor por cota detalhado como R$ 140,612196 por cota, aplicável a todas as classes de cotas do fundo.

Esse pagamento é apresentado como uma das últimas etapas antes do encerramento das operações, e difere do montante que será eventualmente devolvido na amortização do capital.

O que significa a amortização integral e o cronograma

XP Vista Asset Management, gestora do veículo, e a Oliveira Trust, administradora, informaram que iniciarão os procedimentos para a amortização integral das cotas e a posterior liquidação do fundo.

Na prática, a amortização representa a devolução do capital aos investidores e é diferente dos rendimentos de R$ 140,61 por cota anunciados agora. O fato relevante não informou qual será o valor da amortização por cota, nem apresentou um cronograma para a conclusão da liquidação.

Contexto do fundo e próximos passos

O XP Exeter II Desenvolvimento Logístico é um fundo voltado ao segmento de desenvolvimento logístico, com horizonte definido de investimentos, envolvendo aquisição ou desenvolvimento de ativos, desinvestimento e devolução do capital.

Desde o seu lançamento, foi definido um prazo de seis anos de duração para o fundo contados da primeira integralização de Cotas do Fundo, com possibilidade de prorrogação em até dois anos, conforme previsto na lâmina do produto.

A gestora, no entanto, afirmou que os procedimentos para a liquidação do fundo seguirão o regulamento do fundo, a regulamentação aplicável e as regras operacionais da B3, e que os cotistas serão informados sobre etapas futuras, incluindo o montante definitivo de amortização e o calendário da liquidação.