O fundo imobiliário comunicou a distribuição de R$ 0,70 por cota, com base na posição dos cotistas em 31 de agosto de 2026.

O pagamento será efetuado em 15 de setembro, e o montante, considerando o preço de fechamento de agosto, corresponde a um dividend yield de 1,51% no período.

As informações constam do anúncio oficial do fundo, incluindo detalhes sobre carteira, patrimônio e histórico de dividendos, conforme informação divulgada pelo TGAR11.

Detalhes da distribuição e calendário

O valor informado foi de R$ 0,70 por cota, e terão direito ao rendimento os cotistas posicionados no fundo em 31 de agosto de 2026, data-base definida pelo fundo.

O pagamento será realizado em 15 de setembro, e, segundo o comunicado, considerando o preço de fechamento de agosto, o rendimento corresponde a um dividend yield de 1,51% no período.

O comunicado também lembra que os rendimentos distribuídos por fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidas as condições previstas na legislação, como regras relacionadas à negociação das cotas e à quantidade de cotistas do fundo.

Raio-x da carteira e principais números

Conforme o relatório gerencial de junho de 2026, o fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 2,55 bilhões e uma carteira formada por 171 ativos, distribuídos por 20 estados e 91 municípios.

O portfólio do TGAR11 estava associado a 86.506 unidades imobiliárias, com R$ 1,81 bilhão em Valor Geral de Vendas de estoque proporcional à participação do fundo. O VGV potencial alcançava R$ 2,67 bilhões, enquanto o valor presente da carteira vendida a receber somava R$ 2,66 bilhões.

A gestão é da TG Core Asset, e a Vórtx atua como administradora, escrituradora e custodiante. O FII possuía 23.567.968 cotas emitidas e havia realizado 13 emissões até junho.

Composição da carteira e desempenho recente

A maior parcela do patrimônio estava na carteira de recebíveis de equity performado, que corresponde a 74,10% do patrimônio líquido. Na sequência estavam equity em desenvolvimento com 11,52%, landbank com 3,88%, crédito com 3,70%, shopping com 2,57%, fundos de renda fixa com 2,47%, e ativos de bolsa com 1,76%.

Considerando apenas a carteira de equity do fundo, 61,67% estavam ligados a urbanismo, incorporações representavam 23,93%, multipropriedade 11,41%, shopping 2,85%, e imóveis para renda 0,14%.

No segundo trimestre de 2026, os empreendimentos registraram vendas de 2.368 unidades, com cerca de R$ 255 milhões em VGV vendido proporcional à participação do fundo. O urbanismo respondeu por aproximadamente R$ 114 milhões desse montante, seguido pela incorporações, com R$ 100 milhões, e pela multipropriedade.

O que muda para investidores

Para cotistas, a distribuição de R$ 0,70 por cota representa um fluxo de renda pontual, com pagamento em 15 de setembro. Investidores que estavam posicionados em 31 de agosto de 2026, data-base, serão os beneficiados.

Além do rendimento divulgado, o panorama financeiro e a composição da carteira ajudam a entender a origem dos proventos, sobretudo a grande participação da carteira de recebíveis de equity performado, que tende a gerar fluxo relevante de recebimentos das vendas realizadas.

Os números e porcentagens citados são os divulgados pelo fundo e pelo relatório gerencial de junho de 2026, e não configuram recomendação de investimento, lembre-se de considerar seu perfil e consultar um assessor financeiro.