O fundo de investimento imobiliário XP Exeter Desenvolvimento Logístico, XPEX11, iniciará o processo de liquidação após a aprovação da amortização integral das cotas e o consequente encerramento do fundo.

As cotas deixarão de ser negociadas no mercado de balcão da B3 após o fechamento do pregão desta sexta-feira, 4 de setembro, e a liquidação será feita em regime de caixa, com pagamentos conforme o fundo tiver recursos disponíveis.

As informações foram divulgadas em fato relevante do fundo, e trazem cronograma e orientações sobre a declaração do custo médio, prazo para envio e impactos fiscais, conforme fato relevante divulgado pelo XP Exeter Desenvolvimento Logístico, XPEX11.

Prazos e cronograma

O calendário informado pelo fundo aponta que o último pregão das cotas será em 4 de setembro, e o envio das informações sobre o custo médio terá início em 8 de setembro, com prazo final em 14 de setembro.

A conclusão do processo de liquidação está prevista para a segunda quinzena de setembro de 2026, no entanto, o fundo alertou que esse prazo pode ser alterado por questões operacionais.

Como declarar o custo médio e o que acontece se não enviar

Os investidores que não têm cadastro na plataforma da XP Investimentos deverão informar à administradora o custo médio de aquisição das cotas entre 8 e 14 de setembro.

A declaração poderá ser enviada pela Plataforma Cuore ou pelo e-mail ger2.fundos@oliveiratrust.com.br, com o assunto “XPEX FII – Custo Médio de Aquisição”.

Se o cotista não encaminhar os dados até 14 de setembro, o custo médio será considerado igual a zero, e o Imposto de Renda sobre eventual ganho será calculado sobre todo o valor pago no resgate, sendo descontado diretamente da quantia a receber.

Para os cotistas cadastrados na XP Investimentos, a corretora fará a apuração do custo médio e o recolhimento do imposto na fonte, quando aplicável.

Distribuições extraordinárias e detalhes da liquidação

O início da liquidação ocorre após o XPEX11 realizar duas distribuições extraordinárias em agosto, como parte das etapas finais do fundo.

Foram pagos R$ 101,667017 por cota no dia 18 de agosto e R$ 140,612196 por cota no dia 25 de agosto, sendo este último equivalente a R$ 25,31 milhões.

O fundo esclareceu que esses valores correspondem a rendimentos, e não à amortização do capital, cujo montante por cota ainda não foi divulgado.

A liquidação será feita em regime de caixa, com os pagamentos realizados conforme o fundo tiver recursos disponíveis, e os cotistas devem acompanhar comunicados oficiais para recebimento e eventuais ajustes operacionais.